11月10日，永城煤電控股集團(tuán)有限公司（下稱“永煤集團(tuán)”）在微信公眾號(hào)發(fā)文稱，河南能源集團(tuán)有限公司（下稱“河南能源”）48.55億債券提前兌付，本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續(xù)債券已全部?jī)陡锻戤叀?/p>

河南能源旗下存續(xù)債券已全部?jī)陡锻戤?/strong>

11月10日，永煤集團(tuán)連續(xù)發(fā)布了六個(gè)債券提前兌付的公告，涉及的債券分別是“19永煤MTN001”“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”“20永煤MTN004”“20永煤MTN005”“20永煤MTN006”。

據(jù)大河財(cái)立方報(bào)道，除了公開發(fā)行的債券之外，“19永煤PPN001”“20永煤PPN001”“20永煤PPN002”等3只非公開發(fā)行的債券也完成了兌付。另外，永煤集團(tuán)的控股公司河南能源亦提前兌付了“16豫能化PPN001”。

上述10只債券本息兌付資金已于11月10日劃付銀行間市場(chǎng)清算所，并在下一個(gè)工作日劃付債券持有人指定銀行賬戶。資料顯示，這10只債券余額總計(jì)48.55億元，其中永煤集團(tuán)存續(xù)債券共9只，總計(jì)33.55億元，均將于2024年到期；河南能源的15億元PPN（非公開定向債務(wù)融資工具）將于2025年到期。

上個(gè)月，永煤控股曾通過(guò)承銷商陸續(xù)發(fā)布多個(gè)公告稱，鑒于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況良好、資金充沛，永煤集團(tuán)擬提前償還信用債。

根據(jù)公告，自2020年11月至今，河南能源共兌付債券90筆（含本次10筆），累計(jì)兌付債券本息535億元。本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續(xù)債券已全部?jī)陡锻戤叀?/p>

圖片來(lái)源：同花順iFinD

財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，上半年永煤營(yíng)業(yè)收入304.5億元，同比增長(zhǎng)12.79%；凈利潤(rùn)21.21億元，同比增速高達(dá)96.59%。今年前三季度永煤集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入413.69億元，同比增長(zhǎng)3.03%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)4.05億元，相比去年同期扭虧為盈。

永煤違約事件回顧

時(shí)間回?fù)艿饺昵啊?020年11月10日，永城煤電控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱永煤控股）公告稱，因流動(dòng)資金緊張，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，違約本息金額共計(jì)10.32億元。

該債券發(fā)行總額為10億元，發(fā)行利率4.39%，期限為270日，評(píng)級(jí)為中誠(chéng)信主體評(píng)級(jí)AAA。公告顯示，違約原因是流動(dòng)性緊張，截至11月10日，公司未能按期籌措足額兌付資金。

這一事件在業(yè)界引發(fā)巨大反響，一度在朋友圈刷屏，爭(zhēng)議熱度高居不下，悲觀情緒迅速蔓延。太平洋證券曾發(fā)研報(bào)提及，猝不及防的違約選擇加上企業(yè)屬性、行業(yè)的代表性，“永煤事件”不僅在短時(shí)間內(nèi)引發(fā)債券投資人對(duì)相似風(fēng)險(xiǎn)主體的集中審查以及“重定價(jià)”，也令各類市場(chǎng)參與主體提出了本就顯弱的信用環(huán)境是否會(huì)出現(xiàn)螺旋式收縮的擔(dān)憂。

然而現(xiàn)今，永煤能源已完成兌付。據(jù)《中國(guó)煤炭報(bào)》報(bào)道，為恢復(fù)企業(yè)信用，河南省政府發(fā)起設(shè)立總規(guī)模300億元的省企信保基金，協(xié)調(diào)70億元專項(xiàng)支持河南能源用于剛性兌付。

河南省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪國(guó)家金融監(jiān)管部門和多家金融機(jī)構(gòu)總部，表明支持河南能源改革的態(tài)度和決心，取得理解和支持，全力修復(fù)區(qū)域金融生態(tài)。并形成債務(wù)重組方案，提振社會(huì)各界信心。充分爭(zhēng)取債券投資人理解，逐筆溝通到期債券，以支付50%、展期50%方式達(dá)成展期方案。