近期A股市場震蕩調(diào)整，機(jī)構(gòu)密集出手，積極撿拾籌碼。多家上市公司公布最新股東數(shù)據(jù)，部分基金最新持倉浮出水面。整體來看，股價處于相對低位的醫(yī)藥、新能源板塊頗受基金青睞。與此同時，機(jī)構(gòu)也在調(diào)研中尋覓投資機(jī)會，據(jù)統(tǒng)計，近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)罕見超過7萬次。

機(jī)構(gòu)調(diào)倉路徑曝光

多家上市公司近期發(fā)布的不定期公告披露了機(jī)構(gòu)最新持倉情況，部分知名基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑由此曝光。

截至8月25日的東陽光最新前流通股東數(shù)據(jù)顯示，和6月底相比，吳渭管理的博時匯興回報一年持有期混合加倉東陽光702.96萬股，楊棟管理的富國成長領(lǐng)航混合、富國均衡優(yōu)選混合等也均加倉超百萬股。此外，紐富斯雪寶3號私募證券投資基金成為東陽光新進(jìn)前流通股東。

半年報顯示，東陽光的主營業(yè)務(wù)包括電子元器件、高端鋁箔、化工新材料、能源材料板塊。從股價表現(xiàn)來看，截至9月14日，今年以來東陽光股價跌幅超過20%。

同屬于新能源板塊的中信博也吸引多家機(jī)構(gòu)加倉。截至8月29日，和6月底相比，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟(jì)混合，閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長混合，以及易方達(dá)泰豐股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品等持股數(shù)量均有所增加。

除了新能源板塊以外，估值處于相對低位的部分醫(yī)藥股也較為吸金。具體來看，截至8月29日，易方達(dá)泰和增長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品、瀚亞投資-中國A股增長基金-RQFII成為威高骨科新進(jìn)前流通股東。

類似的還有，截至9月1日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合持有274.7萬股普瑞眼科，較6月底增持109.16萬股，成為第流通股東。此外，廣發(fā)聚豐混合、興全社會責(zé)任混合分別增持普瑞眼科98萬股、70.01萬股。

除此以外，三季度以來，丘棟榮管理的中庚小盤價值股票加倉愛瑪科技，傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合增持洽洽食品，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合加倉春秋航空。

密集調(diào)研尋機(jī)會

除了積極加倉外，機(jī)構(gòu)調(diào)研步伐也明顯加快。據(jù)Choice統(tǒng)計，近一個月來，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)超過7萬次。專用設(shè)備、計算機(jī)軟件、醫(yī)療器械等行業(yè)上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均在4500次以上。此外，通用設(shè)備、半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)也超過3000次。

多位知名基金經(jīng)理頻頻現(xiàn)身調(diào)研名單。例如，9月13日，易方達(dá)基金楊楨霄調(diào)研了方盛制藥；9月12日，廣發(fā)基金段濤調(diào)研了貴州百靈；9月8日，前海開源基金崔宸龍調(diào)研了長盛軸承。

展望后市，多數(shù)基金經(jīng)理較為樂觀。華商先進(jìn)制造混合擬任基金經(jīng)理伍文友認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)政策和房地產(chǎn)行業(yè)政策的拐點(diǎn)或已出現(xiàn)，未來值得期待。同時，能源品和資源品可能仍然處于景氣上行周期，持續(xù)關(guān)注相關(guān)行業(yè)和上市公司的戰(zhàn)略價值和投資價值。

談及后續(xù)看好的方向，國海富蘭克林基金基金經(jīng)理劉曉表示，目前制造業(yè)中如機(jī)械設(shè)備、化工原材料等產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷各方面的升級，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和信心恢復(fù)，大概率會迎來盈利和估值的雙擊機(jī)會。此外，中長期來看，AI技術(shù)發(fā)展足以影響各行各業(yè)的方方面面，要耐心尋找真正受益于AI革命的優(yōu)質(zhì)公司，未來AI行業(yè)將會出現(xiàn)非常值得期待的亮點(diǎn)。