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          茅臺(tái)“失寵”,海外基金“新歡”曝光!

          2023-07-20 14:25:24來(lái)源:
          導(dǎo)讀 日前,全球基金數(shù)據(jù)跟蹤機(jī)構(gòu)Copley Fund Research 公布了截至5月底的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)。Copley Fund Research收錄的103只海外中國(guó)A股基金...

          日前,全球基金數(shù)據(jù)跟蹤機(jī)構(gòu)Copley Fund Research 公布了截至5月底的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)。Copley Fund Research收錄的103只海外中國(guó)A股基金總規(guī)模約3228億元人民幣。整體來(lái)看,相較于基準(zhǔn)超配幅度最大的為美的集團(tuán)和寧德時(shí)代,低配幅度最大的個(gè)股為貴州茅臺(tái)和長(zhǎng)江電力,參照基準(zhǔn)為MSCI中國(guó)A股指數(shù)。

          海外A股基金低配“股王”貴州茅臺(tái),高配美的集團(tuán)和寧德時(shí)代等。這透露了什么信號(hào)?海外基金的A股口味徹底變了嗎?

          我們一起來(lái)看一下。

          低配股王“貴州茅臺(tái)”

          首先來(lái)看這103只海外A股基金的重倉(cāng)股。

          來(lái)源:Copley Fund Research。

          數(shù)據(jù)顯示,茅王 和寧王依然是這一類(lèi)別基金的前兩大重倉(cāng)。平均而言茅王占基金組合比例為4.39%,寧王占比為3.36%。

          其次,再來(lái)看海外基金愛(ài)使用的“相較于基準(zhǔn)超配、低配”指標(biāo)。

          盡管從絕對(duì)的持股比例來(lái)說(shuō),貴州茅臺(tái)依然是第重倉(cāng),但是與基準(zhǔn)相比基金低配茅臺(tái)。此外,這些基金對(duì)農(nóng)行、工行、和交通銀行等銀行股也低配。

          截至5月底,海外中國(guó)A股基金超配幅度最大的股票為美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、立訊精密、陽(yáng)光電源、東方雨虹、匯川技術(shù)、騰訊控股。從處于超配狀態(tài)的基金比例來(lái)看: 最多基金超配的股票包括寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、立訊精密、匯川技術(shù)、陽(yáng)光電源、東方雨虹等。

          來(lái)源:Copley Fund Research。

          具體數(shù)據(jù):103只基金中62.14%都超配了寧德時(shí)代,超配美的和超配貴州茅臺(tái)的并列第二,有41.75%的基金超配了這兩只股票;39.81%的基金超配立訊精密;36.89%的基金超配匯川技術(shù);33.98%的基金超配陽(yáng)光電源;30.10%的基金超配東方雨虹。

          值得注意的是,貴州茅臺(tái)同時(shí)是“被低配幅度最大”和“被次多基金超配”的股票。這表明雖然超配貴州茅臺(tái)的基金也不少,但是超配的幅度不高。不僅如此,以處于超配狀態(tài)的基金數(shù)量判斷,貴州茅臺(tái)受歡迎的程度遠(yuǎn)不及寧王。

          平均而言,貴州茅臺(tái)被顯著低配一方面可能說(shuō)明海外投資者口味改變,一方面也可能因?yàn)橘F州茅臺(tái)在指數(shù)中占比較高。

          我們以貝萊德旗下跟蹤MSCI中國(guó)A股指數(shù)的ETF CNYA來(lái)看。CNYA目前前重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、招商銀行、長(zhǎng)江電力、中國(guó)平安、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖、興業(yè)銀行。其中貴州茅臺(tái)占比為5.48%,寧德時(shí)代占比為2.50%。

          來(lái)源:CNYA產(chǎn)品頁(yè)面。

          對(duì)照2023年一季度國(guó)內(nèi)公募基金的重倉(cāng)股,記者發(fā)現(xiàn)境內(nèi)和境外投資者喜歡的股票多有重合。例如貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代在兩邊都是人氣王。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、騰訊控股、五糧液、藥明康德、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、陽(yáng)光電源為公募基金前重倉(cāng)股(依據(jù)4845只積極投資偏股型基金數(shù)據(jù)判斷)。

          100%的基金配置

          信息技術(shù)、工業(yè)、醫(yī)療健康

          行業(yè)方面,回到海外基金,截至5月底,上述103只基金重倉(cāng)的前行業(yè)為工業(yè)、信息技術(shù)、必選消費(fèi)、材料、可選消費(fèi)。其中, 103只基金全部布局了信息技術(shù)、工業(yè)、醫(yī)療健康等行業(yè)。

          來(lái)源:Copley Fund Research。

          103只海外基金平均持倉(cāng)與MSCI中國(guó)A股指數(shù)相比,基金平均對(duì)信息技術(shù)超配3.51個(gè)百分點(diǎn);對(duì)工業(yè)超配2.56個(gè)百分點(diǎn);對(duì)可選消費(fèi)超配2.37個(gè)百分點(diǎn)。從基金數(shù)量來(lái)看,66.02%的基金超配了可選消費(fèi)、63.11%的基金超配了工業(yè)、60.19%的基金超配了信息技術(shù)。

          全球基金對(duì)日本股市依然低配

          我們?cè)賮?lái)看看近期非常熱門(mén)的日本市場(chǎng)。

          經(jīng)過(guò)五年的持續(xù)下滑,全球主動(dòng)管理基金經(jīng)理如今對(duì)日本股市的興趣回暖?!肮缮瘛卑头铺貛ж浕蚴窃蛑?。

          Copley Fund Research收錄的350只全球主動(dòng)管理基金顯示, 2022年9月底,這些基金中84.9%的投資了日本股市,處于歷史地位。Copley Fund Research 覆蓋的全球主動(dòng)管理股票基金合計(jì)規(guī)模約9400億美元,約折合6.74萬(wàn)億元人民幣。截至5月底,這一數(shù)值已經(jīng)上升到了87.14%。值得注意的是與MSCI全部國(guó)家世界指數(shù)相比,日本過(guò)去10年一直被低配,但是低配的幅度已經(jīng)縮小。截至5月底,這一類(lèi)別基金平均持倉(cāng)相較于參照基準(zhǔn)僅低配0.69個(gè)百分點(diǎn)。

          基金對(duì)日本股市回暖,來(lái)源:Copley Fund Research。

          全球機(jī)構(gòu)“盯上了”這只股票

          記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)最近數(shù)月,外資一直執(zhí)迷于一只股票,在將它買(mǎi)爆之后,還在持續(xù)買(mǎi)入。

          來(lái)源:根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)制表。

          這只股票就是華測(cè)檢測(cè)。

          以2023年以來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看:2023年1月1日,外資對(duì)華測(cè)檢測(cè)的持股比例便為28.11%,已經(jīng)處于買(mǎi)爆狀態(tài)。但此后外資仍在持續(xù)買(mǎi)入,直至2023年3月15日達(dá)到29.43%。此后經(jīng)過(guò)一個(gè)小波折到5月4日更是達(dá)到29.91%。

          這里需要注意的是:當(dāng)股票被買(mǎi)爆之后,外資不能通過(guò)股票互聯(lián)互通下單繼續(xù)買(mǎi),還能通過(guò)QFII通道繼續(xù)買(mǎi)入。此后外資持有比例降低,但是一直維持在28%以上。

          那么是誰(shuí)在買(mǎi)呢?

          來(lái)源:Wind。

          事實(shí)上,Wind數(shù)據(jù)顯示,股票互聯(lián)互通機(jī)制下持有的華測(cè)檢測(cè)今年多數(shù)時(shí)間都在下降,幅度明顯。這表明外資在通過(guò)QFII通道買(mǎi)入。

          來(lái)源:Wind。

          Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日的基金數(shù)據(jù)顯示,安本投資旗下的一只中國(guó)A股基金持有4668.27萬(wàn)股華測(cè)檢測(cè)為第股東。相較于一季度末增持超過(guò)800萬(wàn)股。瑞銀也持有2876萬(wàn)股增持234萬(wàn)股。

          來(lái)源:晨星

          晨星數(shù)據(jù)顯示,安本投資旗下有只基金的第重倉(cāng)股為華測(cè)檢測(cè)、前兩大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代。其中,基金對(duì)華測(cè)檢測(cè)的持股市值為1.25億美元。與Wind顯示的基金持股市值較為接近。

          不過(guò),6月基金對(duì)華測(cè)檢測(cè)進(jìn)行了小幅減持。

          “假外資”離場(chǎng)

          近期還有一件事情值得關(guān)注。

          根據(jù)相關(guān)安排,7月24日起,內(nèi)地投資者將不能通過(guò)滬深股通北向交易買(mǎi)入A股。根據(jù)2022年6月發(fā)布的修訂版《內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制若干規(guī)定》(簡(jiǎn)稱(chēng):規(guī)定),相關(guān)事項(xiàng)主要影響的是此前開(kāi)立了滬深股通的內(nèi)地投資者,并設(shè)置了一年的過(guò)渡期安排。

          根據(jù)規(guī)定,2023年7月24日之后,內(nèi)地開(kāi)通了滬股通、深股通交易權(quán)限的投資者,通過(guò)相關(guān)渠道所持有的A股可繼續(xù)賣(mài)出,但是不能繼續(xù)買(mǎi)入。

          方面此前表示,近年來(lái),有部分內(nèi)地投資者在香港開(kāi)立證券賬戶(hù)及北向交易權(quán)限,通過(guò)滬深股通交易A股。目前此類(lèi)交易總體規(guī)模不大,交易金額在北向交易中的占比保持在1%左右。投資者數(shù)量約有170萬(wàn)名,但大部分無(wú)實(shí)際交易,近三年有北向交易的內(nèi)地投資者約有3.9萬(wàn)名。

          此前瑞銀等外資機(jī)構(gòu)也表示,“假外資”整體比例較低,離場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)影響不大。

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