二季度以來，A股市場跌宕起伏，百億私募的隱形重倉股在二季度上漲的占比不足五成。盡管整體戰(zhàn)績欠佳，但一些百億私募還是挖掘到不少牛股。其中，迎水投資二季度收獲頗豐，其重倉持有的柯力傳感、偉創(chuàng)電氣等，二季度均漲勢喜人。此外，東方港灣、重陽投資、進(jìn)化論資產(chǎn)等，也都“有所斬獲”。

展望后市，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，當(dāng)前市場對于基本面的預(yù)期已經(jīng)反應(yīng)比較充分，下半年上行機(jī)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下行風(fēng)險(xiǎn)。

百億私募捕獲牛股

一些百億私募一季度挖掘的隱形重倉股，在二季度“開花結(jié)果”。

其中，百億私募迎水投資二季度可謂收獲頗豐，其重倉持有的柯力傳感二季度大漲104.67%，實(shí)現(xiàn)翻倍。一季度末，迎水投資旗下迎水潛龍23號私募證券投資基金持有該公司462.99萬股，位列其第流通股股東。

迎水投資重倉持有的另一家公司偉創(chuàng)電氣二季度上漲近70%，一季度末迎水月異18號私募證券投資基金位列該公司第流通股股東。此外，一季度末迎水投資重倉的恒為科技，二季度也上漲超過40%。

由私募大佬但斌掌舵的東方港灣，二季度也收獲不少大牛股。旗下一只產(chǎn)品一季度末重倉傳媒股果麥文化，新進(jìn)成為公司第流通股股東。二季度，果麥文化上漲52.94%。旗下另一只產(chǎn)品重倉的AI概念大牛股華工科技，二季度也漲超50%。不過，資料顯示，以上兩只基金均非但斌本人管理。

此外，重陽投資旗下產(chǎn)品一季度末新進(jìn)成為汽車零部件公司貝斯特的第流通股股東，持有115.45萬股，二季度貝斯特上漲65.29%；聚鳴投資的隱形重倉股建投能源，二季度上漲超50%，旗下三只產(chǎn)品都位列該公司前流通股股東之列；進(jìn)化論資產(chǎn)也挖掘到兩只二季度大牛股東威科技和寶明科技，二季度均上漲約50%。

對后市持樂觀態(tài)度

整體來看，第三方平臺統(tǒng)計(jì)的百億私募一季度末250只隱形重倉股中，二季度以來有113只上漲，正收益?zhèn)€股占比不足五成。盡管二季度戰(zhàn)績欠佳，不過私募機(jī)構(gòu)整體對于后市較為樂觀。

明世伙伴基金總經(jīng)理鄭曉秋表示，展望下半年，目前經(jīng)濟(jì)預(yù)期已經(jīng)反應(yīng)比較充分，宏觀政策還有發(fā)力空間，但整體政策定力較強(qiáng)；從外部來看，還需要繼續(xù)等待美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向的拐點(diǎn)。當(dāng)前流動性環(huán)境整體仍寬裕，而基本面超預(yù)期下行的空間不大，可以多關(guān)注經(jīng)濟(jì)超預(yù)期修復(fù)的可能性。

仁橋資產(chǎn)總經(jīng)理夏俊杰表示，盡管市場未來的主線并不清晰，無法形成合力，但從周期的角度看，這個(gè)位置筑底成功的概率是很大的，上行機(jī)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下行風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)保持積極和樂觀的態(tài)度。

具體到資產(chǎn)配置方面，鄭曉秋表示，建議關(guān)注權(quán)益投資和貴金屬的反彈機(jī)會。權(quán)益投資方向上，在“中特估”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)兩大主線的基礎(chǔ)上，建議重點(diǎn)關(guān)注強(qiáng)宏觀品種的過度悲觀預(yù)期修正機(jī)會。