去年剛剛晉升“對沖基金新王”的Citadel創(chuàng)始人兼CEO Ken Griffin在接受媒體對話時(shí)表示，美國不太可能在2024年躲開經(jīng)濟(jì)衰退，對2024年要謹(jǐn)慎得多。Griffin預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年將再加息一次，然后暫停加息相當(dāng)長時(shí)間。

Griffin認(rèn)為機(jī)會將來自信貸市場。“我們會將信貸市場視為機(jī)會來源。信貸市場應(yīng)該在今年晚些時(shí)候成為一個(gè)有意義的（業(yè)績）貢獻(xiàn)者?！盙riffin透露，Citadel特別關(guān)注信貸市場中的高收益類產(chǎn)品，采用多空策略交易。

周三，美聯(lián)儲6月會議如期暫停加息，但暗示還會再加息兩次，這比市場預(yù)期的要鷹派。美聯(lián)儲還預(yù)計(jì)今年美國經(jīng)濟(jì)不會衰退。

Griffin對中國頗為樂觀，他預(yù)計(jì)今年中國經(jīng)濟(jì)增長有望超過5%。Griffin表示，從長遠(yuǎn)來看，對中國市場持續(xù)感興趣?！盁o論下一任美國是誰，我認(rèn)為這不會改變Citadel在中國的戰(zhàn)略。中國股市的規(guī)模和范圍對我們投資者來說極具吸引力。”

當(dāng)前Citadel正在申請中國的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）牌照，該牌照允許國際投資者參與中國大陸的證券交易。Citadel附屬公司Citadel Securities LLC在今年2月獲得了該牌照許可。

Citadel在亞太地區(qū)一直積極擴(kuò)張，在該地區(qū)擁有近200名員工，Citadel證券擁有超過250名員工。中國香港是Citadel和Citadel證券在亞太地區(qū)最大的辦公室所在地，各有100多名員工。去年Citadel在中國香港擴(kuò)大了團(tuán)隊(duì)規(guī)模，增加了額外的辦公空間。

華爾街見聞稍早文章提到，Ken Griffin還認(rèn)為現(xiàn)在參與日本市場令人興奮，日本的經(jīng)濟(jì)有“走出通縮”的跡象，日本企業(yè)正變得更加專注于為股東獲取利益，并逐步拓展全球業(yè)務(wù)。Citadel將在今年重啟東京辦公室。

Griffin也大談今年大火的人工智能。他表示，生成式人工智能正在改變金融，能夠提高投資領(lǐng)域從業(yè)人員和軟件工程師的生產(chǎn)力。針對新一輪創(chuàng)新，人們需要接受培訓(xùn)，以應(yīng)對就業(yè)市場的不利影響。

Griffin說，令人難以置信的是，人們對生成式人工智能如此著迷。從歷史上看，技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會?，F(xiàn)在的問題是，這些技術(shù)將如何對某些經(jīng)濟(jì)部門和某些類型的工作產(chǎn)生不成比例的不利影響。

在Citadel內(nèi)部，公司將使用生成式AI來幫助軟件開發(fā)人員提高工作效率，員工們還使用微軟Copilot增效。Citadel正在就使用OpenAI的ChatGPT工具的企業(yè)版許可進(jìn)行談判。

不過由于Citadel長期以來一直處于自動(dòng)化和技術(shù)進(jìn)步的前沿，Griffin表示，當(dāng)前這一代的大型語言模型尚未對Citadel的交易策略產(chǎn)生有意義的影響。

據(jù)匿名知情人士透露，今年截至5月底，Citadel的旗艦Wellington基金回報(bào)率為6.1%。Citadel旗下的股票、固定收益和宏觀、大宗商品、量化和信貸策略業(yè)務(wù)條線在上個(gè)月都取得了正回報(bào)。Citadel的股票類基金今年前5個(gè)月上漲了7.3%，其中5月的回報(bào)率為1.2%，戰(zhàn)術(shù)交易類基金今年前5個(gè)月上漲了7.1%，全球固定收益類基金前5個(gè)月上漲了3%。