如果有的話,像Citadel和Renaissance Technologies這樣的巨型定量交易公司將不會(huì)雇傭數(shù)百名數(shù)學(xué),工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)博士來(lái)開(kāi)發(fā)數(shù)百種新的算法程序,以利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但這是否意味著我們應(yīng)該放棄技術(shù)指標(biāo)作為一堆不一致的噪音,我們不能用來(lái)與量子的巨型火力競(jìng)爭(zhēng)?沒(méi)門!有很多極好的技術(shù)工具和方法可以增強(qiáng)您的股票選擇和波動(dòng)交易。但首先,你需要清除五個(gè)可以看到如何使用它們的大神話和陷阱。
1)一切都體現(xiàn)在價(jià)格上
盡管由于共同基金,養(yǎng)老金,保險(xiǎn)和對(duì)沖基金的基本原因,超過(guò)8萬(wàn)億美元被標(biāo)準(zhǔn)化為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),但純技術(shù)人員認(rèn)為該圖表包含了您對(duì)股票供需的所有信息。他們說(shuō)你不需要關(guān)注基本面,因?yàn)?ldquo;價(jià)格告訴你機(jī)構(gòu)投資者對(duì)基本面的看法。”
但是,使用衡量盈利勢(shì)頭的簡(jiǎn)單指標(biāo) - 扎克斯排名 - 我可以向您展示如何首先發(fā)現(xiàn)數(shù)千只股票具有潛在的基本優(yōu)勢(shì),從而帶來(lái)巨大回報(bào)。
考慮交易臺(tái)(TTD),即數(shù)字全渠道廣告的自動(dòng)交換。Zacks Rank在2018年初發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)50美元的贏家,并且每個(gè)季度的正盈利驚喜和向上預(yù)估的修正使TTD成為Zacks#1強(qiáng)買入,因?yàn)楸驹鹿蓛r(jià)攀升至250美元以上。
另一個(gè)很好的例子是Veeva Systems(VEEV),它是制藥和生物技術(shù)公司的專業(yè)軟件平臺(tái)提供商。VEEV在2017年初成為Zack#1排名強(qiáng)勁買入,接近40美元,今年股價(jià)上漲85%至166美元,因?yàn)樗掷m(xù)連續(xù)5個(gè)季度獲得該評(píng)級(jí),并且持續(xù)獲利。
每次我推薦購(gòu)買許多從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的股票時(shí),只看圖表的交易員質(zhì)疑我。他們的圖表告訴他們賣出,而Zacks排名和我的趨勢(shì)指標(biāo),以及機(jī)構(gòu)“行為”情緒,告訴我買。
如果市場(chǎng)是完全合理和有效的,那么結(jié)合“技術(shù)”和基本面的聰明投資者在過(guò)去兩年中不會(huì)使他們的貨幣擺動(dòng)交易量增加一倍甚至兩倍,即TTD和VEEV。
2)趨勢(shì)線是有意義的和預(yù)測(cè)的
市場(chǎng)是地球上最復(fù)雜,最具活力的系統(tǒng)。實(shí)際上,它們是具有幾乎無(wú)限變量和幾何驅(qū)動(dòng)因素的社會(huì)大鍋。那么,“老派”交易員為什么還要畫(huà)出連接價(jià)格高點(diǎn)和低點(diǎn)的直線 - 幾個(gè)月甚至幾年的經(jīng)濟(jì)事件和數(shù)據(jù) - 并期望一個(gè)非線性系統(tǒng)服從它們?
因?yàn)樗麄冎皇潜焕г谶^(guò)去的神圣儀式中。我預(yù)測(cè)有一天,技術(shù)分析學(xué)會(huì)的古老領(lǐng)導(dǎo)者將在數(shù)學(xué)上荒謬地拋棄趨勢(shì)線。
更重要的是,我正在忙于預(yù)測(cè)哪些高排名的股票正在排列我的首選技術(shù)指標(biāo),以表明良好的買入機(jī)會(huì)。
Zacks排名能否變得更好?
自1988年以來(lái),它的市場(chǎng)增長(zhǎng)了一倍以上,平均每年增長(zhǎng)25%。
現(xiàn)在,一項(xiàng)研究開(kāi)發(fā)正在為強(qiáng)大的Zacks Rank股票添加精確的技術(shù)分析,以實(shí)現(xiàn)更高的及時(shí)性,準(zhǔn)確性和潛在利潤(rùn)。最近,這種方法已及時(shí)收益+ 30.8%,+ 25.5%,甚至+ 81.5%。
關(guān)鍵是將最好的880輛Zacks Rank股票放到一個(gè)小的選擇中,準(zhǔn)備做出大而快的動(dòng)作。