每日小編都會(huì)為大家?guī)硪恍┲R(shí)類的文章，那么今天小編為大家?guī)淼氖?57070基金凈值怎樣查詢方面的消息知識(shí)，那么如果各位小伙伴感興趣的話可以，認(rèn)真的查閱一下下面的內(nèi)容哦。

1、一只基金有幾種凈值？

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。單位凈值的計(jì)算方法是，將組合中股票、債券或其他有價(jià)證券(包括現(xiàn)金)的價(jià)值加總，并扣除相關(guān)的費(fèi)用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬(wàn)的股票和一百萬(wàn)現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費(fèi)用)。

芝士回答感，版權(quán)想必究，未經(jīng)思許可，不得轉(zhuǎn)細(xì)主載

而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值=單位凈值每份歷史分紅。

形關(guān)結(jié)次南色類叫，觀容際感。

一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時(shí)候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長(zhǎng)期歷史表現(xiàn)的時(shí)候，會(huì)關(guān)注累計(jì)凈值。

如果沒有特殊注明，那么我們說的“凈值”都是指“單位凈值”。

的所物好合事線放回取北共華且準(zhǔn)識(shí)住局該。

2、買賣基金到底應(yīng)該怎么看凈值？

基金交易中一個(gè)重要的原則是“未知價(jià)原則”。什么意思呢？就是你申購(gòu)/贖回基金的時(shí)候，實(shí)際的成交價(jià)格是距離你操作時(shí)點(diǎn)最近的一個(gè)尚未知曉的單位凈值。

舉例來說：

A在周一13：00申購(gòu)基金1萬(wàn)元，那么他最終會(huì)按周一晚上的凈值確認(rèn)份額。如果周一晚上的凈值是1.000，那么他就得到1萬(wàn)元÷1.000元/份=1萬(wàn)份。

過了兩個(gè)月，A在周二10：00看到最新的基金凈值到了1.14，A想要把基金贖回來，于是他提交了贖回申請(qǐng)，全部贖回1萬(wàn)份份額。最終他到手的金額是以周二晚上的凈值為準(zhǔn)。如果周二晚上的凈值是1.15，那么他就得到1.15元/份×1萬(wàn)份=1.15萬(wàn)元。

需要注意的是，申贖基金的重要時(shí)點(diǎn)是交易日15：00。在交易日15：00前的訂單，以當(dāng)天晚上的凈值確認(rèn)，在交易日15：00后的訂單，以下一個(gè)交易日晚上的凈值確認(rèn)。

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。