近期，A股市場(chǎng)震蕩起伏，在季度切換、賽道風(fēng)格拉鋸的過(guò)程中，基金經(jīng)理也開(kāi)展了大幅調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作。近期上市公司發(fā)布的回購(gòu)股份公告，讓一批知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作得以曝光。新能源、醫(yī)藥兩大熱門(mén)板塊的多只個(gè)股，受到公私募基金一致青睞。

加倉(cāng)醫(yī)藥股

近日，悅康藥業(yè)發(fā)布關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東持股信息的公告，知名基金經(jīng)理朱少醒旗下產(chǎn)品排名位列第股東。朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合共持有1700.51萬(wàn)股悅康藥業(yè)，占該公司總股本比例為3.78%，占總無(wú)限售條件流通股比例達(dá)到8.31%。與今年一季度相比，增持了280萬(wàn)股。

另一家醫(yī)藥企業(yè)信邦制藥則被私募大佬高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳加倉(cāng)，截至6月27日，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金共持有3800萬(wàn)股信邦制藥，占公司總股本比例為1.95%，較一季度末大幅增持650萬(wàn)股。

此外，今年來(lái)跌幅較多的醫(yī)療器械股也被“越跌越買(mǎi)”。6月20日，醫(yī)療器械公司海泰新光發(fā)布回購(gòu)股權(quán)公告，新華基金基金經(jīng)理趙強(qiáng)管理的兩只基金步調(diào)一致加倉(cāng)。其中，新華優(yōu)選分紅混合較一季度末加倉(cāng)52.83萬(wàn)股，共持有135.39萬(wàn)股，新華策略精選股票較一季度末加倉(cāng)21萬(wàn)股。創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A則新進(jìn)入其前流通股股東，二季度新買(mǎi)入103.39萬(wàn)股。公開(kāi)資料顯示，海泰新光成立于2003年，主要從事醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械和光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。截至7月4日收盤(pán)，該股票今年以來(lái)已下跌近30%。

捕捉新能源反彈行情

在經(jīng)過(guò)持續(xù)回調(diào)后，近期，新能源行業(yè)開(kāi)啟反彈走勢(shì)，已有不少知名基金經(jīng)理出手，加倉(cāng)相關(guān)股票。例如，光伏龍頭企業(yè)天合光能被多只基金加倉(cāng)。6月2日，天合光能發(fā)布的公告顯示，劉格菘、鄭澄然管理的基金均有增持。其中，劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有A共持有1812.57萬(wàn)股，較一季度末加倉(cāng)279.26萬(wàn)股；鄭澄然所管理的廣發(fā)高端制造A持有2480.31萬(wàn)股，較一季度末加倉(cāng)146.27萬(wàn)股。

另一只鋰電設(shè)備企業(yè)先導(dǎo)智能則被知名基金經(jīng)理過(guò)蓓蓓所管理匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)A加倉(cāng)。此外，過(guò)蓓蓓還增持了140.78萬(wàn)股新能源電池概念股格林美。

在北京某百億私募基金經(jīng)理看來(lái)，新能源行業(yè)當(dāng)下的基本面較好，隨著硅料產(chǎn)能大幅擴(kuò)張不再成為制約因素后，市場(chǎng)更多擔(dān)心是未來(lái)的需求增長(zhǎng)，以及行業(yè)供給大幅擴(kuò)張后的競(jìng)爭(zhēng)惡化。盡管中長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)的增速放緩是必然的，但增速放緩并不意味著沒(méi)有成長(zhǎng)空間，而是從高景氣賽道投資屬性，轉(zhuǎn)化為價(jià)值成長(zhǎng)、周期成長(zhǎng)屬性，需要首選供給端能力更為清晰，或有明顯技術(shù)突破的公司。

除上述熱門(mén)賽道個(gè)股外，近期，在一些個(gè)股的操作上，機(jī)構(gòu)投資者遇到分歧，出現(xiàn)公募基金經(jīng)理與社?；鹪鰷p動(dòng)作不一致的情況。例如，今年來(lái)大跌25.93%的赤峰黃金，被全國(guó)社?；鹨灰话私M合、全國(guó)社?；鹨灰欢M合分別加倉(cāng)300萬(wàn)股、70萬(wàn)股。而知名基金經(jīng)理韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、大成睿景靈活配置混合卻一致減倉(cāng)，兩只基金分別持有3840.9萬(wàn)股、2198.21萬(wàn)股，較一季度末分別減持560.71萬(wàn)股、515.86萬(wàn)股。另一位百億基金經(jīng)理鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票也大幅減持，較一季度末減倉(cāng)1369.28萬(wàn)股。