近期，上市公司一季報陸續(xù)披露，從中可以窺見不少知名基金經(jīng)理的持倉變化，例如，趙詣、施成、李瑞等人同步加倉天賜材料，周海棟、國曉雯則增持了華正新材。

　　在公募基金一季報中，基金經(jīng)理對于計算機、新能源、半導體的最新研判也得以曝光。

同步加倉新能源

　　據(jù)最新發(fā)布的上市公司一季報，電解液龍頭天賜材料被多位知名基金經(jīng)理大舉增持。

　　Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，李瑞管理的東方新能源汽車主題混合共持有3004.45萬股天賜材料，較2022年底大舉增持0.35萬股，持股市值達到12.61億元。知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有混合，增持了236.17萬股，持股市值達到4.78億元。此外，邢軍亮管理的農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合，以及施成管理的國投瑞銀新能源混合，分別加倉207.92萬股、63.94萬股。

　　另一只鋰電池和半導體概念股華正新材，同樣被多位知名基金經(jīng)理增持。例如，周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選靈活配置，一季度加倉122.萬股，國曉雯管理的中郵科技創(chuàng)新精選混合加倉120萬股。此外，華安基金胡宜斌管理的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合、華安智能生活混合、華安滬港深外延增長靈活配置混合三只基金，均大舉增持華正新材，增持數(shù)量分別為215.萬股、155.42萬股、149.59萬股，增持后占據(jù)流通股的比例分別為1.52%、1.1%、1.05%。

　　公開資料顯示，華正新材是國內最早從事研發(fā)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂覆銅板的企業(yè)之一，業(yè)務范圍主要包括覆銅板、復合材料和鋰電池軟包用鋁塑膜等產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛應用于5G通訊、數(shù)據(jù)交換、新能源汽車、智慧家電、醫(yī)療設備、軌道交通、綠色物流等領域。

　　同時受多只公募基金增持的還有百亞股份，百億基金經(jīng)理周雪軍管理的海富通改革驅動增持558.73萬股，持股市值達到1.01億元，占流通股比例2.59%。此外，中庚價值先鋒股票、大成景陽領先混合、大成消費主題混合分別增持451.27萬股、263.58萬股、217.96萬股。百亞股份主要從事一次性衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要涵蓋衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等。

　　頂流基金經(jīng)理謝治宇也有調倉動作，原料藥企業(yè)普洛藥業(yè)被其管理的兩只基金同期減持，興全合宜靈活配置和興全合潤混合分別減持421.46萬股、276.38萬股，截至一季度末，持有數(shù)量分別為1791.62萬股、3379.1萬股。

成長股行情有望兌現(xiàn)

　　在近期陸續(xù)披露的公募基金一季報中，知名基金經(jīng)理對新能源、半導體、計算機等行業(yè)作出最新研判。施成表示，以新能源、半導體為代表的成長行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的去估值以后，整體市場情緒和預期處于低點，2023年或能夠兌現(xiàn)成長行業(yè)的行情。

　　他表示，新能源汽車和此前預期有些差異，在新能源汽車供給充分以后，燃油車發(fā)動價格戰(zhàn)的強烈度超過預期，而消費者往往具有買漲不買跌心態(tài)，導致整體汽車銷量低于預期，從而導致上游資源價格回落，宣告新能源汽車第二輪放量周期結束。目前，新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，預計從2023 年下半年開始將迎來第三周期，以美國市場和全球其他市場銷售啟動及儲能爆發(fā)作為新增長點，并以中國和歐洲市場恢復為基石。目前是投資這一領域的較好時點。

　　新能源發(fā)電行業(yè)方面，施成認為，光伏行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的投資性價比并不是很高，可選擇其中新技術、低滲透率的公司進行投資。

　　中庚基金丘棟榮則表示，將關注符合需求增長、供給收縮、細分行業(yè)龍頭特征的真正低估值小盤成長股和小盤價值股，如醫(yī)藥制造、有色金屬加工、電氣設備與新能源、汽車零部件、機械、農(nóng)林牧漁、化工、計算機、電子、輕工等。對于近期行情火熱的計算機行業(yè)，他認為，以ChatGPT為代表的大模型技術，有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期，技術的深入和廣泛應用，將對計算機、電子行業(yè)產(chǎn)生更大、更持久的需求拉動。

（本文觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎?。?/p>