長治國際娛樂會所 是一款神州浩天天財銀行自動對帳管理系統(tǒng)軟件,銀行企業(yè)對賬是一項非常重要的工作,很多重大案件都是因為銀企對賬馬虎,執(zhí)行不到位造成的。每一家金融部門、人民銀行、銀監(jiān)局對這項工作重視又重視,重視的后果就是一有問題就會做出相當嚴厲的內(nèi)部處罰。
系統(tǒng)設(shè)置對賬的原理:單位存款余額表最后一項是最后一筆業(yè)務發(fā)生日期。根據(jù)對賬制度,凡是當月發(fā)生的支票戶,必須發(fā)送調(diào)節(jié)表對賬;存折戶因為存折上有明細所以不用發(fā)送調(diào)節(jié)表;不動戶按季或按年發(fā)送調(diào)節(jié)表對賬。根據(jù)最后交易日來對賬戶進行分類。目前實現(xiàn)了錄入、核對、分類、備份的功能。還未實現(xiàn)的功能是將需要發(fā)送調(diào)節(jié)表的客戶賬號及余額順序編號按照調(diào)節(jié)表的格式批量打印。
(1)快速導入、快速勾兌、快速形成余額調(diào)節(jié)表。
(2)支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的導入。
(3)支持手工錄入賬單、手工編輯賬單、手工刪除賬單、手工勾兌。
(4)清晰的導入流程:導入銀行賬單明細—>導入企業(yè)賬單明細—>自動勾兌—>手工勾兌—>生成余額調(diào)節(jié)表—>歸檔,歸檔后的賬單被鎖定,不能再處理。
(5)歷史未勾兌的賬單自動轉(zhuǎn)入到下期。
(6)圖文結(jié)合的賬單顯示風格。
(7)嚴格的操作權(quán)限管理。
(8)詳細的操作日志記錄。
(9)有單機版、C/S版、多點分布式版本。
(10)支持簡體中文、英文、繁體中文等多種語種。
(11)增加了在線幫助。
(12)對賬界面自適用屏幕大小和系統(tǒng)分辨率,讓操作人員一目了然的瀏覽大部分數(shù)據(jù)。
(13)自定義導入模板。
(14)增加了企業(yè)版的高級應用:支持多個公司,每個公司允許關(guān)聯(lián)多個銀行帳號。
(15)增加了銀行賬面余額、企業(yè)賬面余額統(tǒng)計報表。
(16)支持多銀行帳號對賬。
(17)自由選擇語種(簡體中文、繁體中文、英文)。
(18)合并勾兌時可以雙邊進行勾兌。