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1、庫(kù)存現(xiàn)金日記賬是出納員根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收款、付款憑證和銀行存款付款憑證(記錄從銀行提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)),逐日逐筆順序登記的,每日終了。
2、應(yīng)結(jié)出 現(xiàn)金日記賬的賬面余額,并將其庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)額相核對(duì),做到賬實(shí)相符。
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