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你好，基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。

單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。