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基金累計(jì)凈值=單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。
舉例說(shuō)明,例如:2017年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年2月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和,體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
一般說(shuō)來(lái),累計(jì)凈值越高,基金業(yè)績(jī)?cè)胶?。最新凈值?yīng)該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考,投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低,切忌“貪便宜”;分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況,但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力,分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過(guò)累計(jì)凈值得到反映的。因此,從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來(lái)說(shuō),基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。
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