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既然是估值,就是有“估計,估算”的意思,既然如此就通常和實際公布的凈值有差距很正常!
估值通常是依據(jù)基金披露的季報或者中報、年報中的持股情況,特別是10大持倉股票的持倉,以及他們的披露的其他持有的其他權(quán)益產(chǎn)品每天的漲跌進行推算估值的。問題是報告都有滯后性,比如某基金的季報都會在比實際持倉晚不到一個月,那么無論估值的模型再優(yōu)秀,都會于實際有差距,特別是越到后面就越有差距,因為基金會調(diào)倉,差距就更大!除非是那種特別穩(wěn)定的基金,沒有大調(diào)倉動作的基金,可能估值和實際公布的差距不大。
最近的如果根據(jù)6月30日的持倉推算能準嗎?
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還有就是建倉期沒有持倉報告的的新基金有的也有估值,根本就是想當然,不過是為了滿足一些特別喜歡,特別在每天漲跌,一天不看心里難受人的焦慮情緒,根本就沒什么依據(jù)。有為不過是根據(jù)大盤漲跌個這個基金每天(有天天公布凈值的處在封閉運作期的新基金)的漲跌做出的純粹模型估值推測毫無意義。
說無代題資手,九米省查。
不知道我說的清楚不清楚!
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